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金蝶云・星辰携手天智数据实现多源凭证自动化

2021-08-31 14:34:59



企业的数字化转型,不仅仅是对大数据、信息化、云计算等新兴技术的应用,而是通过这些新兴技术与企业业务流程、组织管理等各个经营活动进一步融合创新,更好地发挥员工的专业技术能力,为企业经营决策提供可靠依据。而企业财务管理贯穿于企业经营活动的各个环节,对企业提质增效具有重要作用






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合作背景



随着企业管理模式日益精细化以及移动互联网蓬勃发展,越来越多企业采用企业微信、钉钉等移动办公平台处理业务审批、移动报销事务。但这些平台通常和财务系统数据不互通,财务仍需手工录入相关凭证,当审批数据量较大时,人工录凭证经常出现误差,导致对账困难,发现错误后再修订也比较费时,容易造成企业财务数据更新不及时、核算不精细。

为解决上述问题,金蝶云・星辰携手天智数据通为小微企业提供多数据源自动生成财务凭证的一体化解决方案。



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联合应用介绍




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天智数据通支持将钉钉、企业微信、各类OA及Excel平台的审批数据转化成金蝶云・星辰中的标准财务凭证,提高财务核算效率。

根据对接的办公平台不同,天智凭证通现提供三款产品供金蝶云・星辰用户选用,分别为

一:数据通接企微【星辰版】

适用于应用企业微信开展日常协同办公、使用金蝶云・星辰处理财务核算的企业,支持将企业微信中的审批应用数据通过可视化配置自动生成金蝶云・星辰中的财务凭证。

二:数据通接钉钉【星辰版】

适用于应用钉钉OA开展日常协同办公、使用金蝶云・星辰处理财务核算的企业,支持将钉钉OA中的审批应用数据通过可视化配置自动生成金蝶云・星辰中的财务凭证。

三:数据通自定义【星辰版】

适用于应用除企业微信和钉钉之外的其他常见OA平台开展日常协同办公、使用金蝶云・星辰处理财务核算的企业,支持将Excel文件、sqlserver数据库、mysql数据库、oracle数据库、sqlite数据库、mariadb数据库、postgresql数据库(上述数据库需支持连接外网访问)中的数据通过可视化配置自动生成金蝶云・星辰产品中的财务凭证。



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联合应用关键功能



企业用户可根据自身选用的办公平台选择使用上述对应版本,三款产品的关键功能相同,以下以企业微信用户为例,介绍企业应用天智数据通生成财务凭证的主要过程。

企业员工在企业微信中提交报销并经过审批,在企业微信的审批应用中生成单据,参见下图。


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之后应用数据通接企微【星辰版】生成财务凭证的主要步骤如下。

1、凭证字对照

首次使用数据通接企微【星辰版】时,系统支持为企业微信审批应用的单据进行凭证字对照表配置,用户可根据企业自身财务规范为对应业务设置不同的凭证字,例如当付款方式为银行卡或现金时,可将付款单的凭证字设置为“付”;当付款方式为其他时,可将付款单的凭证字为“转”,参见如下例图


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2、科目代码对照

首次使用凭证通接企微【星辰版】时,系统支持为企业微信审批应用的单据进行科目代码对照表配置,用户可根据企业自身财务规范为不同类型的支出匹配不同的科目代码,例如可将差旅费的科目代码配置为5602,参见如下例图


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3、设定凭证生成任务

完成账套、凭证字、科目代码对照后,系统支持用户设定凭证生成任务,系统提供多种任务执行方式供选择,用户可按照固定时间、固定间隔自动执行,也可选择手动执行,详见以下例图

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4、自动生成凭证

在凭证通接企微【星辰版】中设置任务并启用后,企业微信审批应用的数据可自动生成金蝶云・星辰中的财务凭证,参见下图。

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5、查看凭证日志

为便于用户检查企业微信的审批数据是否均已生成凭证,数据通接企微【星辰版】提供凭证详情日志功能,用户可以在此查看哪些单据已经生成凭证,如果有单据未生成凭证,在此可以查看失败的原因,用户根据原因修正设置再次执行任务后,对应单据即可成功生成凭证。


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联合应用价值




金蝶云・星辰携手天智数据通,支持钉钉、企业微信、各类OA及Excel平台的审批数据自动生成财务凭证,帮助小微企业财务部门减轻工作量,提高凭证录入的准确性和及时性,支持财务部门出具更精细化的费用分析,提升企业整体管理效率。

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来源:金蝶云星辰